| Общая информация |
| Наименование: |
BCS07/26-5 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 160 |
| ISIN: |
XS2328381756 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
07.04.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
01.07.2026 (789 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
4 000 шт. (5 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (115 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.07.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
174 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
14,90 USD (2,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 300,25 USD (104,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 310,10 USD (104,81%) |
| НКД: |
9,85 USD |
| Доходность текущая: |
2,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,54% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,63% год. |
| Доходность номинальная: |
0,62% год. |
| Доходность простая: |
0,61% год. |
| Дюрация: |
768 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
763 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: |
6,53 |
| PVBP: |
-0,27 |
