ДОМ РФ ИА 03 (RU000A0ZYLX0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМРФИА 03 |
| Наименование полное: | ДОМ РФ ИА 03 |
| ISIN: | RU000A0ZYLX0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.10.2037 (4929 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 86,06 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 957 905 шт. (1 957 905 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.07.2024 (89 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 2,60 RUB (11,49%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 79,76 RUB (92,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 79,82 RUB (92,75%) |
| НКД: | 0,06 RUB |
| Доходность текущая: | 12,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,92% год. |
| Доходность номинальная: | 13,25% год. |
| Доходность простая: | 13,60% год. |
| Дюрация: | 2 397 дн. (6,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 104 дн. (5,77 лет) |
| Выпуклость: | 54,97 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,68 | 14,11% |
| 91,78 | 14,09% |
| 91,88 | 14,07% |
| 91,98 | 14,05% |
| 92,08 | 14,03% |
| 92,18 | 14,01% |
| 92,28 | 14,00% |
| 92,38 | 13,98% |
| 92,48 | 13,96% |
| 92,58 | 13,94% |
| 92,68 | 13,92% |
| 92,78 | 13,90% |
| 92,88 | 13,88% |
| 92,98 | 13,86% |
| 93,08 | 13,85% |
| 93,18 | 13,83% |
| 93,28 | 13,81% |
| 93,38 | 13,79% |
| 93,48 | 13,77% |
| 93,58 | 13,75% |
| 93,68 | 13,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.04.2018 | не определен | 112,72 (11,27%) | – |
| 2. | 28.07.2018 | не определен | 89,18 (8,92%) | – |
| 3. | 28.10.2018 | не определен | 84,49 (8,45%) | – |
| 4. | 28.01.2019 | не определен | 101,56 (10,16%) | – |
| 5. | 28.04.2019 | не определен | 51,70 (5,17%) | – |
| 6. | 28.07.2019 | не определен | 67,75 (6,78%) | – |
| 7. | 28.10.2019 | не определен | 51,68 (5,17%) | – |
| 8. | 28.01.2020 | 12,83 (11,54%) | 50,54 (5,05%) | – |
| 9. | 28.04.2020 | 10,99 (11,29%) | 31,14 (3,11%) | – |
| 10. | 28.07.2020 | 9,11 (10,17%) | 36,82 (3,68%) | – |
| 11. | 28.10.2020 | 8,60 (10,58%) | 40,86 (4,09%) | – |
| 12. | 28.01.2021 | 8,22 (0,00%) | 34,83 (3,48%) | – |
| 13. | 28.04.2021 | 6,64 (0,00%) | 25,41 (2,54%) | – |
| 14. | 28.07.2021 | 5,97 (10,82%) | 29,34 (2,93%) | – |
| 15. | 28.10.2021 | 5,26 (10,87%) | 16,35 (1,64%) | – |
| 16. | 28.01.2022 | 4,93 (11,14%) | 18,33 (1,83%) | – |
| 17. | 28.04.2022 | 4,00 (10,31%) | 11,35 (1,13%) | – |
| 18. | 28.07.2022 | 3,78 (10,39%) | 8,08 (0,81%) | – |
| 19. | 28.10.2022 | 3,69 (10,62%) | 7,86 (0,79%) | – |
| 20. | 28.01.2023 | 3,53 (10,77%) | 6,45 (0,64%) | – |
| 21. | 28.04.2023 | 3,12 (10,24%) | 8,80 (0,88%) | – |
| 22. | 28.07.2023 | 3,04 (10,63%) | 8,30 (0,83%) | – |
| 23. | 28.10.2023 | 2,76 (10,29%) | 8,22 (0,82%) | – |
| 24. | 28.01.2024 | 2,76 (11,15%) | 7,49 (0,75%) | – |
| 25. | 28.04.2024 | 2,60 (11,49%) | 4,69 (0,47%) | – |
| 26. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.07.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.10.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.04.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.07.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.10.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.01.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.04.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.07.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.10.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.01.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.04.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.07.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.10.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.01.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.04.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.07.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.10.2037 | не определен | 86,06 (8,61%) | – |
