ПАО НК Роснефть 002P-11 (RU000A103FC3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роснфт2P11 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 002P-11 |
| ISIN: | RU000A103FC3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.07.2031 (2615 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.01.2024 (115 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.07.2024 (67 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 14,96 USD (3,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.07.2024 (67 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 USD (100,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 875,48 USD (187,55%) |
| НКД: | 875,08 USD |
| Доходность текущая: | 3,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -6,25% год. |
| Доходность номинальная: | -6,41% год. |
| Доходность простая: | -4,85% год. |
| Дюрация: | 2 437 дн. (6,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 599 дн. (7,12 лет) |
| Выпуклость: | 60,60 |
| PVBP: | -1,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,04 | -6,18% |
| 99,14 | -6,19% |
| 99,24 | -6,19% |
| 99,34 | -6,20% |
| 99,44 | -6,21% |
| 99,54 | -6,22% |
| 99,64 | -6,22% |
| 99,74 | -6,23% |
| 99,84 | -6,24% |
| 99,94 | -6,25% |
| 100,04 | -6,25% |
| 100,14 | -6,26% |
| 100,24 | -6,27% |
| 100,34 | -6,28% |
| 100,44 | -6,28% |
| 100,54 | -6,29% |
| 100,64 | -6,30% |
| 100,74 | -6,31% |
| 100,84 | -6,31% |
| 100,94 | -6,32% |
| 101,04 | -6,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.01.2022 | 6,23 (1,25%) | – | – |
| 2. | 22.07.2022 | 6,23 (1,25%) | – | – |
| 3. | 27.07.2022 | – | – | 18.07.2022 – 22.07.2022 |
| 4. | 20.01.2023 | 17,46 (3,50%) | – | – |
| 5. | 21.07.2023 | 17,52 (3,50%) | – | – |
| 6. | 26.07.2023 | – | – | 17.07.2023 – 21.07.2023 |
| 7. | 19.01.2024 | 14,91 (3,00%) | – | – |
| 8. | 19.07.2024 | 14,96 (3,00%) | – | – |
| 9. | 17.01.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 18.07.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 16.01.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 14.07.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 18. | 13.07.2029 | не определен | – | – |
| 19. | 11.01.2030 | не определен | – | – |
| 20. | 12.07.2030 | не определен | – | – |
| 21. | 10.01.2031 | не определен | – | – |
| 22. | 11.07.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
