СУЭК-Финанс 001Р-06R (RU000A102986)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СУЭК-Ф1P6R |
Наименование полное: | СУЭК-Финанс 001Р-06R |
ISIN: | RU000A102986 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" (ИНН 7709851798) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 22.10.2020 |
Дата оферты: | 21.04.2026 (708 дн.) |
Дата погашения: | 10.10.2030 (2341 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 14 000 000 шт. (14 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 18.04.2024 (25 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (157 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 73,55 RUB (14,75%) |
Дата последнего известного купона: | 16.04.2026 (703 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,90 RUB (100,99%) |
НКД: | 10,10 RUB |
Доходность текущая: | 14,75% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,76% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,29% год. |
Доходность номинальная: | 14,49% год. |
Доходность простая: | 14,61% год. |
Дюрация: | 1 576 дн. (4,32 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 367 дн. (3,74 лет) |
Выпуклость: | 20,96 |
PVBP: | -0,37 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,29% год. |
Доходность номинальная: | 14,48% год. |
Доходность простая: | 14,62% год. |
Дюрация: | 632 дн. (1,73 лет) |
Дюрация модифицированная: | 548 дн. (1,50 лет) |
Выпуклость: | 3,70 |
PVBP: | -0,15 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,29% год. |
Доходность номинальная: | 14,48% год. |
Доходность простая: | 14,62% год. |
Дюрация: | 632 дн. (1,73 лет) |
Дюрация модифицированная: | 548 дн. (1,50 лет) |
Выпуклость: | 3,70 |
PVBP: | -0,15 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
98,98 | 15,56% | 15,95% | 15,95% |
99,08 | 15,53% | 15,89% | 15,89% |
99,18 | 15,51% | 15,82% | 15,82% |
99,28 | 15,48% | 15,75% | 15,75% |
99,38 | 15,45% | 15,69% | 15,69% |
99,48 | 15,43% | 15,62% | 15,62% |
99,58 | 15,40% | 15,55% | 15,55% |
99,68 | 15,37% | 15,49% | 15,49% |
99,78 | 15,35% | 15,42% | 15,42% |
99,88 | 15,32% | 15,35% | 15,35% |
99,98 | 15,29% | 15,29% | 15,29% |
100,08 | 15,27% | 15,22% | 15,22% |
100,18 | 15,24% | 15,16% | 15,16% |
100,28 | 15,21% | 15,09% | 15,09% |
100,38 | 15,19% | 15,03% | 15,03% |
100,48 | 15,16% | 14,96% | 14,96% |
100,58 | 15,14% | 14,90% | 14,90% |
100,68 | 15,11% | 14,83% | 14,83% |
100,78 | 15,08% | 14,76% | 14,76% |
100,88 | 15,06% | 14,70% | 14,70% |
100,98 | 15,03% | 14,63% | 14,63% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.04.2021 | 33,41 (6,70%) | – | – |
2. | 21.10.2021 | 33,41 (6,70%) | – | – |
3. | 21.04.2022 | 33,41 (6,70%) | – | – |
4. | 20.10.2022 | 33,41 (6,70%) | – | – |
5. | 20.04.2023 | 33,41 (6,70%) | – | – |
6. | 19.10.2023 | 33,41 (6,70%) | – | – |
7. | 18.04.2024 | 33,41 (6,70%) | – | – |
8. | 23.04.2024 | – | – | 12.04.2024 – 18.04.2024 |
9. | 17.10.2024 | 73,55 (14,75%) | – | – |
10. | 17.04.2025 | 73,55 (14,75%) | – | – |
11. | 16.10.2025 | 73,55 (14,75%) | – | – |
12. | 16.04.2026 | 73,55 (14,75%) | – | – |
13. | 21.04.2026 | – | – | 10.04.2026 – 16.04.2026 |
14. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
15. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
16. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
17. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
18. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
19. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
20. | 11.10.2029 | не определен | – | – |
21. | 11.04.2030 | не определен | – | – |
22. | 10.10.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |