ИА Абсолют 5 01 (RU000A101ZU7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА Абс5 01 |
| Наименование полное: | ИА Абсолют 5 01 |
| ISIN: | RU000A101ZU7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 5" (ИНН 7743201768) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.12.2052 (10455 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 281,60 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 003 000 шт. (3 003 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,51 RUB (6,35%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.06.2024 (45 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 288,67 RUB (102,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 291,02 RUB (103,34%) |
| НКД: | 2,35 RUB |
| Доходность текущая: | 6,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,36% год. |
| Доходность номинальная: | 6,21% год. |
| Доходность простая: | 6,11% год. |
| Дюрация: | 4 879 дн. (13,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 588 дн. (12,57 лет) |
| Выпуклость: | 254,50 |
| PVBP: | -0,33 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -12,89% год. |
| Доходность номинальная: | -13,56% год. |
| Доходность простая: | -13,68% год. |
| Дюрация: | 45 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 52 дн. (0,14 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,51 | 6,44% | -5,74% |
| 101,61 | 6,43% | -6,48% |
| 101,71 | 6,42% | -7,22% |
| 101,81 | 6,41% | -7,95% |
| 101,91 | 6,40% | -8,67% |
| 102,01 | 6,40% | -9,39% |
| 102,11 | 6,39% | -10,10% |
| 102,21 | 6,38% | -10,81% |
| 102,31 | 6,37% | -11,51% |
| 102,41 | 6,37% | -12,20% |
| 102,51 | 6,36% | -12,89% |
| 102,61 | 6,35% | -13,57% |
| 102,71 | 6,34% | -14,24% |
| 102,81 | 6,34% | -14,91% |
| 102,91 | 6,33% | -15,57% |
| 103,01 | 6,32% | -16,23% |
| 103,11 | 6,31% | -16,88% |
| 103,21 | 6,30% | -17,53% |
| 103,31 | 6,30% | -18,17% |
| 103,41 | 6,29% | -18,80% |
| 103,51 | 6,28% | -19,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.12.2020 | 22,27 (6,35%) | 98,31 (9,83%) | – |
| 2. | 12.03.2021 | 14,12 (6,35%) | 98,69 (9,87%) | – |
| 3. | 12.06.2021 | 12,85 (6,35%) | 85,46 (8,55%) | – |
| 4. | 12.09.2021 | 11,48 (6,35%) | 80,91 (8,09%) | – |
| 5. | 12.12.2021 | 10,08 (6,35%) | 57,56 (5,76%) | – |
| 6. | 12.03.2022 | 9,07 (6,35%) | 52,62 (5,26%) | – |
| 7. | 12.06.2022 | 8,43 (6,35%) | 35,09 (3,51%) | – |
| 8. | 12.09.2022 | 7,86 (6,35%) | 30,27 (3,03%) | – |
| 9. | 12.12.2022 | 7,30 (6,35%) | 33,53 (3,35%) | – |
| 10. | 12.03.2023 | 6,69 (6,35%) | 37,30 (3,73%) | – |
| 11. | 12.06.2023 | 6,25 (6,35%) | 26,45 (2,64%) | – |
| 12. | 12.09.2023 | 5,82 (6,35%) | 33,47 (3,35%) | – |
| 13. | 12.12.2023 | 5,23 (6,35%) | 30,97 (3,10%) | – |
| 14. | 12.03.2024 | 4,74 (6,35%) | 17,77 (1,78%) | – |
| 15. | 12.06.2024 | 4,51 (6,35%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 12.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 12.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 12.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 12.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 12.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 12.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 12.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 12.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 12.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 12.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 12.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 12.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 12.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 12.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 12.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 12.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 12.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 12.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 12.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 12.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 12.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 12.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 12.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 12.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 12.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 12.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 12.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 12.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 12.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 12.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 12.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 12.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 12.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 12.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 12.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 12.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 12.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 12.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 12.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 12.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 12.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 12.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 12.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 12.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 12.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 12.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 12.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 12.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 12.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 12.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 12.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 12.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 12.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 12.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 12.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 12.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 12.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 12.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 12.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 12.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 12.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 12.12.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 12.03.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 12.06.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 12.09.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 12.12.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 12.03.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 12.06.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 12.09.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 12.12.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 12.03.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 12.06.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 12.09.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 12.12.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 12.03.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 12.06.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 12.09.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 12.12.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 12.03.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 12.06.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 12.09.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 12.12.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 12.03.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 12.06.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 12.09.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 12.12.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 12.03.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 12.06.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 12.09.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 12.12.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 12.03.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 12.06.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 12.09.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 12.12.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 12.03.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 12.06.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 12.09.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 12.12.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 12.03.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 12.06.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 12.09.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 12.12.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 12.03.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 12.06.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 12.09.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 121. | 12.12.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 122. | 12.03.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 123. | 12.06.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 124. | 12.09.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 125. | 12.12.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 126. | 12.03.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 127. | 12.06.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 128. | 12.09.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 129. | 12.12.2052 | не определен | 281,60 (28,16%) | – |
