Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-254 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-254 |
ISIN: |
RU000A103XS2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.12.2023 |
Дата оферты: |
14.06.2028 (1494 дн.) |
Дата погашения: |
14.06.2028 (1494 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
252 399 шт. (252 399 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.12.2023 (144 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.06.2024 (38 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
820,10 RUB (82,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
820,14 RUB (82,01%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,41% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,98% год. |
Доходность номинальная: |
4,89% год. |
Доходность простая: |
5,37% год. |
Дюрация: |
1 494 дн. (4,09 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 423 дн. (3,90 лет) |
Выпуклость: |
18,91 |
PVBP: |
-0,31 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
4,98% год. |
Доходность номинальная: |
4,89% год. |
Доходность простая: |
5,37% год. |
Дюрация: |
1 494 дн. (4,09 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 423 дн. (3,90 лет) |
Выпуклость: |
18,91 |
PVBP: |
-0,31 |