| Общая информация |
| Наименование: |
ХайТэк 01 |
| Наименование полное: |
Хайтэк-Интеграция БО-01 |
| ISIN: |
RU000A104TM1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция" (ИНН 7722350688) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
19.05.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.05.2025 (378 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.02.2024 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
16.05.2024 (14 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 001,60 RUB (100,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 044,34 RUB (104,43%) |
| НКД: |
42,74 RUB |
| Доходность текущая: |
19,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,81% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,26% год. |
| Доходность номинальная: |
19,75% год. |
| Доходность простая: |
18,95% год. |
| Дюрация: |
337 дн. (0,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
278 дн. (0,76 лет) |
| Выпуклость: |
1,26 |
| PVBP: |
-0,08 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
14,73% год. |
| Доходность номинальная: |
13,98% год. |
| Доходность простая: |
13,78% год. |
| Дюрация: |
14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
12 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: |
0,03 |
| PVBP: |
-0,00 |
