Центр-резерв БО-02 (RU000A1056T2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЦР БО-02 |
| Наименование полное: | Центр-резерв БО-02 |
| ISIN: | RU000A1056T2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" (ИНН 5612069520) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.09.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.08.2026 (842 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 900,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,32 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 920,52 RUB (102,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 933,39 RUB (103,71%) |
| НКД: | 12,87 RUB |
| Доходность текущая: | 17,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,67% год. |
| Доходность номинальная: | 16,60% год. |
| Доходность простая: | 11,75% год. |
| Дюрация: | 519 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 441 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,97 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,28 | 18,47% |
| 101,38 | 18,39% |
| 101,48 | 18,31% |
| 101,58 | 18,23% |
| 101,68 | 18,15% |
| 101,78 | 18,07% |
| 101,88 | 17,99% |
| 101,98 | 17,91% |
| 102,08 | 17,83% |
| 102,18 | 17,75% |
| 102,28 | 17,67% |
| 102,38 | 17,59% |
| 102,48 | 17,51% |
| 102,58 | 17,43% |
| 102,68 | 17,35% |
| 102,78 | 17,27% |
| 102,88 | 17,19% |
| 102,98 | 17,11% |
| 103,08 | 17,03% |
| 103,18 | 16,96% |
| 103,28 | 16,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.10.2022 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 14.11.2022 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 14.12.2022 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 13.01.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 12.02.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 14.03.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 13.04.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 13.05.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 12.06.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 12.07.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 11.08.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 10.09.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 10.10.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 09.11.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 09.12.2023 | 14,79 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 08.01.2024 | 14,05 (18,00%) | – | – |
| 17. | 07.02.2024 | 14,05 (18,00%) | – | – |
| 18. | 08.03.2024 | 14,05 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 07.04.2024 | 13,32 (18,00%) | – | – |
| 20. | 07.05.2024 | 13,32 (18,00%) | – | – |
| 21. | 06.06.2024 | 13,32 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 06.07.2024 | 12,58 (18,00%) | – | – |
| 23. | 05.08.2024 | 12,58 (18,00%) | – | – |
| 24. | 04.09.2024 | 12,58 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 04.10.2024 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 26. | 03.11.2024 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 27. | 03.12.2024 | 11,84 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 02.01.2025 | 11,10 (18,00%) | – | – |
| 29. | 01.02.2025 | 11,10 (18,00%) | – | – |
| 30. | 03.03.2025 | 11,10 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 02.04.2025 | 10,36 (18,00%) | – | – |
| 32. | 02.05.2025 | 10,36 (18,00%) | – | – |
| 33. | 01.06.2025 | 10,36 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 01.07.2025 | 9,62 (18,00%) | – | – |
| 35. | 31.07.2025 | 9,62 (18,00%) | – | – |
| 36. | 30.08.2025 | 9,62 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 29.09.2025 | 8,88 (18,00%) | – | – |
| 38. | 29.10.2025 | 8,88 (18,00%) | – | – |
| 39. | 28.11.2025 | 8,88 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 28.12.2025 | 8,14 (18,00%) | – | – |
| 41. | 27.01.2026 | 8,14 (18,00%) | – | – |
| 42. | 26.02.2026 | 8,14 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 28.03.2026 | 7,40 (18,00%) | – | – |
| 44. | 27.04.2026 | 7,40 (18,00%) | – | – |
| 45. | 27.05.2026 | 7,40 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 26.06.2026 | 6,66 (18,00%) | – | – |
| 47. | 26.07.2026 | 6,66 (18,00%) | – | – |
| 48. | 25.08.2026 | 6,66 (18,00%) | 450,00 (45,00%) | – |
