| Общая информация |
| Наименование: |
МКБ ЗО26-2 |
| Наименование полное: |
МКБ ЗО-2026-02 |
| ISIN: |
RU000A107VV1 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) (ИНН 7734202860) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.02.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.09.2026 (871 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
160 108 шт. (160 108 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.09.2024 (141 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
19,38 USD (3,88%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
945,00 USD (94,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 390,54 USD (139,05%) |
| НКД: |
445,54 USD |
| Доходность текущая: |
4,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,41% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-9,78% год. |
| Доходность номинальная: |
-10,17% год. |
| Доходность простая: |
-8,85% год. |
| Дюрация: |
843 дн. (2,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
934 дн. (2,56 лет) |
| Выпуклость: |
9,52 |
| PVBP: |
-0,35 |
