Общая информация |
Наименование: |
СберИОС481 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-481R 5Г РБЧ-М |
ISIN: |
RU000A103X90 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.11.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.11.2026 (922 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
675 892 шт. (675 892 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.11.2021 (910 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.11.2026 (922 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
823,00 RUB (82,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
823,25 RUB (82,32%) |
НКД: |
0,25 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,02% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,03% год. |
Доходность номинальная: |
7,79% год. |
Доходность простая: |
8,52% год. |
Дюрация: |
922 дн. (2,53 лет) |
Дюрация модифицированная: |
854 дн. (2,34 лет) |
Выпуклость: |
7,63 |
PVBP: |
-0,19 |