| Общая информация |
| Наименование: |
SIB-24 |
| Наименование полное: |
Sibur Securities DAC 23/09/24 |
| ISIN: |
XS2010044621 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Sibur Securities Limited (ИНН 0000003971) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.09.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.09.2024 (132 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
368 668 шт. (368 668 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.03.2024 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.09.2024 (132 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
17,25 USD (3,45%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
971,88 USD (97,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
976,76 USD (97,68%) |
| НКД: |
4,88 USD |
| Доходность текущая: |
3,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,32% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,89% год. |
| Доходность номинальная: |
11,39% год. |
| Доходность простая: |
11,46% год. |
| Дюрация: |
132 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
118 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,39 |
| PVBP: |
-0,03 |
