"Россельхозбанк" (АО) обл.26 (RU000A0JVN98)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ 26 |
| Наименование полное: | "Россельхозбанк" (АО) обл.26 |
| ISIN: | RU000A0JVN98 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.07.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.07.2025 (439 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2024 (75 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 43,88 RUB (17,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.07.2024 (75 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 050,50 RUB (105,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 058,70 RUB (105,87%) |
| НКД: | 8,20 RUB |
| Доходность текущая: | 16,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,59% год. |
| Доходность номинальная: | 12,95% год. |
| Доходность простая: | 12,62% год. |
| Дюрация: | 403 дн. (1,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 355 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,85 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -6,63% год. |
| Доходность номинальная: | -6,80% год. |
| Доходность простая: | -6,81% год. |
| Дюрация: | 75 дн. (0,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 80 дн. (0,22 лет) |
| Выпуклость: | 0,28 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 104,05 | 14,57% | -2,22% |
| 104,15 | 14,47% | -2,67% |
| 104,25 | 14,37% | -3,12% |
| 104,35 | 14,27% | -3,57% |
| 104,45 | 14,17% | -4,01% |
| 104,55 | 14,08% | -4,45% |
| 104,65 | 13,98% | -4,89% |
| 104,75 | 13,88% | -5,33% |
| 104,85 | 13,78% | -5,77% |
| 104,95 | 13,69% | -6,20% |
| 105,05 | 13,59% | -6,63% |
| 105,15 | 13,49% | -7,06% |
| 105,25 | 13,39% | -7,48% |
| 105,35 | 13,30% | -7,91% |
| 105,45 | 13,20% | -8,33% |
| 105,55 | 13,11% | -8,75% |
| 105,65 | 13,01% | -9,16% |
| 105,75 | 12,91% | -9,58% |
| 105,85 | 12,82% | -9,99% |
| 105,95 | 12,72% | -10,40% |
| 106,05 | 12,63% | -10,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.10.2015 | 32,66 (13,10%) | – | – |
| 2. | 26.01.2016 | 31,41 (12,60%) | – | – |
| 3. | 26.04.2016 | 31,41 (12,60%) | – | – |
| 4. | 26.07.2016 | 31,41 (12,60%) | – | – |
| 5. | 25.10.2016 | 30,17 (12,10%) | – | – |
| 6. | 24.01.2017 | 28,92 (11,60%) | – | – |
| 7. | 25.04.2017 | 28,92 (11,60%) | – | – |
| 8. | 25.07.2017 | 28,30 (11,35%) | – | – |
| 9. | 24.10.2017 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 10. | 23.01.2018 | 25,18 (10,10%) | – | – |
| 11. | 24.04.2018 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 12. | 24.07.2018 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 13. | 23.10.2018 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 14. | 22.01.2019 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 15. | 23.04.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 16. | 23.07.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 17. | 22.10.2019 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 18. | 21.01.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 19. | 21.04.2020 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 20. | 21.07.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 21. | 20.10.2020 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 22. | 19.01.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 23. | 20.04.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 24. | 20.07.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 25. | 19.10.2021 | 17,70 (7,10%) | – | – |
| 26. | 18.01.2022 | 20,82 (8,35%) | – | – |
| 27. | 19.04.2022 | 25,18 (10,10%) | – | – |
| 28. | 19.07.2022 | 46,37 (18,60%) | – | – |
| 29. | 18.10.2022 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 30. | 17.01.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 31. | 18.04.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 32. | 18.07.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 33. | 17.10.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 34. | 16.01.2024 | 36,40 (14,60%) | – | – |
| 35. | 16.04.2024 | 43,88 (17,60%) | – | – |
| 36. | 16.07.2024 | 43,88 (17,60%) | – | – |
| 37. | 15.10.2024 | не определен | – | – |
| 38. | 14.01.2025 | не определен | – | – |
| 39. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
| 40. | 15.07.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
