Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-265 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-265 |
ISIN: |
RU000A103XL7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
08.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
13.12.2024 (215 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
276 162 шт. (276 162 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.12.2023 (158 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.06.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
912,00 RUB (91,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
912,04 RUB (91,20%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,95% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,94% год. |
Доходность номинальная: |
15,96% год. |
Доходность простая: |
16,39% год. |
Дюрация: |
215 дн. (0,59 лет) |
Дюрация модифицированная: |
184 дн. (0,50 лет) |
Выпуклость: |
0,68 |
PVBP: |
-0,05 |