Регион-Продукт БО 001Р-04 (RU000A1075R6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РегПрод1Р4 |
| Наименование полное: | Регион-Продукт БО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A1075R6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" (ИНН 5829060635) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.10.2026 (882 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 051,40 RUB (105,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 061,81 RUB (106,18%) |
| НКД: | 10,41 RUB |
| Доходность текущая: | 18,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,65% год. |
| Доходность номинальная: | 16,59% год. |
| Доходность простая: | 15,85% год. |
| Дюрация: | 713 дн. (1,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 606 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,57 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,14 | 18,22% |
| 104,24 | 18,16% |
| 104,34 | 18,10% |
| 104,44 | 18,05% |
| 104,54 | 17,99% |
| 104,64 | 17,93% |
| 104,74 | 17,88% |
| 104,84 | 17,82% |
| 104,94 | 17,76% |
| 105,04 | 17,70% |
| 105,14 | 17,65% |
| 105,24 | 17,59% |
| 105,34 | 17,53% |
| 105,44 | 17,48% |
| 105,54 | 17,42% |
| 105,64 | 17,37% |
| 105,74 | 17,31% |
| 105,84 | 17,25% |
| 105,94 | 17,20% |
| 106,04 | 17,14% |
| 106,14 | 17,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.12.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 01.01.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 31.01.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 01.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 31.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 30.04.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 30.05.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 29.06.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 29.07.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 28.08.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 27.09.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 27.10.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 26.11.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 26.12.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 25.01.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 24.02.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 26.03.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 25.04.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 25.05.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 24.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 24.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 23.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 22.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 22.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 21.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 26. | 21.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 27. | 20.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 28. | 19.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 29. | 21.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 30. | 20.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 31. | 20.05.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 32. | 19.06.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 33. | 19.07.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 34. | 18.08.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 35. | 17.09.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 36. | 17.10.2026 | 15,62 (19,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
