Регион-Продукт БО 001Р-04 (RU000A1075R6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РегПрод1Р4 |
| Наименование полное: | Регион-Продукт БО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A1075R6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" (ИНН 5829060635) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.10.2026 (887 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2024 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 067,60 RUB (106,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 074,37 RUB (107,44%) |
| НКД: | 6,77 RUB |
| Доходность текущая: | 17,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,81% год. |
| Доходность номинальная: | 15,85% год. |
| Доходность простая: | 15,10% год. |
| Дюрация: | 719 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 616 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 4,70 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 105,76 | 17,37% |
| 105,86 | 17,31% |
| 105,96 | 17,26% |
| 106,06 | 17,20% |
| 106,16 | 17,15% |
| 106,26 | 17,09% |
| 106,36 | 17,04% |
| 106,46 | 16,98% |
| 106,56 | 16,93% |
| 106,66 | 16,87% |
| 106,76 | 16,81% |
| 106,86 | 16,76% |
| 106,96 | 16,70% |
| 107,06 | 16,65% |
| 107,16 | 16,59% |
| 107,26 | 16,54% |
| 107,36 | 16,49% |
| 107,46 | 16,43% |
| 107,56 | 16,38% |
| 107,66 | 16,32% |
| 107,76 | 16,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.12.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 01.01.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 31.01.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 01.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 31.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 30.04.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 30.05.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 29.06.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 29.07.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 28.08.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 27.09.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 27.10.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 26.11.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 26.12.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 25.01.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 24.02.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 26.03.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 25.04.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 25.05.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 24.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 24.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 23.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 22.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 22.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 21.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 26. | 21.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 27. | 20.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 28. | 19.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 29. | 21.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 30. | 20.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 31. | 20.05.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 32. | 19.06.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 33. | 19.07.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 34. | 18.08.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 35. | 17.09.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 36. | 17.10.2026 | 15,62 (19,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
