ПАО НК Роснефть БО-14 (RU000A0JV227)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РоснфтБО14 |
Наименование полное: | ПАО НК Роснефть БО-14 |
ISIN: | RU000A0JV227 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 11.12.2014 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.11.2024 (68 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.05.2024 (114 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.11.2024 (68 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 46,87 RUB (9,40%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,20 RUB (101,42%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 044,07 RUB (104,41%) |
НКД: | 29,87 RUB |
Доходность текущая: | 9,27% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 1,65% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 1,45% год. |
Доходность номинальная: | 1,44% год. |
Доходность простая: | 1,44% год. |
Дюрация: | 68 дн. (0,19 лет) |
Дюрация модифицированная: | 67 дн. (0,18 лет) |
Выпуклость: | 0,21 |
PVBP: | -0,02 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
100,42 | 6,83% |
100,52 | 6,27% |
100,62 | 5,72% |
100,72 | 5,18% |
100,82 | 4,64% |
100,92 | 4,10% |
101,02 | 3,56% |
101,12 | 3,03% |
101,22 | 2,50% |
101,32 | 1,97% |
101,42 | 1,45% |
101,52 | 0,93% |
101,62 | 0,41% |
101,72 | -0,10% |
101,82 | -0,61% |
101,92 | -1,12% |
102,02 | -1,62% |
102,12 | -2,13% |
102,22 | -2,62% |
102,32 | -3,12% |
102,42 | -3,61% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.06.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
2. | 10.12.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
3. | 09.06.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
4. | 08.12.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
5. | 08.06.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
6. | 07.12.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
7. | 11.12.2017 | – | – | 01.12.2017 – 07.12.2017 |
8. | 07.06.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
9. | 06.12.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
10. | 06.06.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
11. | 05.12.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
12. | 04.06.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
13. | 03.12.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
14. | 03.06.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
15. | 02.12.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
16. | 02.06.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
17. | 01.12.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
18. | 01.06.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
19. | 30.11.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
20. | 30.05.2024 | 46,87 (9,40%) | – | – |
21. | 28.11.2024 | 46,87 (9,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |