Газпром капитал БО-002Р-09 (RU000A107050)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГазпКап2P9 |
Наименование полное: | Газпром капитал БО-002Р-09 |
ISIN: | RU000A107050 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 10.10.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 04.04.2028 (1432 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.04.2024 (24 дн.) |
Дата выплаты купона: | 09.07.2024 (67 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 42,18 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 992,80 RUB (99,28%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,95 RUB (100,40%) |
НКД: | 11,15 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,18% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,31% год. |
Доходность номинальная: | 17,17% год. |
Доходность простая: | 17,03% год. |
Дюрация: | 1 062 дн. (2,91 лет) |
Дюрация модифицированная: | 898 дн. (2,46 лет) |
Выпуклость: | 9,35 |
PVBP: | -0,24 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,28 | 18,71% |
98,38 | 18,67% |
98,48 | 18,63% |
98,58 | 18,59% |
98,68 | 18,55% |
98,78 | 18,51% |
98,88 | 18,47% |
98,98 | 18,43% |
99,08 | 18,39% |
99,18 | 18,35% |
99,28 | 18,31% |
99,38 | 18,27% |
99,48 | 18,22% |
99,58 | 18,18% |
99,68 | 18,14% |
99,78 | 18,10% |
99,88 | 18,06% |
99,98 | 18,02% |
100,08 | 17,98% |
100,18 | 17,94% |
100,28 | 17,90% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 09.01.2024 | 38,94 (0,00%) | – | – |
2. | 09.04.2024 | 42,18 (0,00%) | – | – |
3. | 09.07.2024 | не определен | – | – |
4. | 08.10.2024 | не определен | – | – |
5. | 07.01.2025 | не определен | – | – |
6. | 08.04.2025 | не определен | – | – |
7. | 08.07.2025 | не определен | – | – |
8. | 07.10.2025 | не определен | – | – |
9. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
10. | 07.04.2026 | не определен | – | – |
11. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
12. | 06.10.2026 | не определен | – | – |
13. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
14. | 06.04.2027 | не определен | – | – |
15. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
16. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
17. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
18. | 04.04.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |