| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-26Д |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д |
| ISIN: |
RU000A105RG4 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.01.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.02.2026 (289 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
892 081 шт. (892 081 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.02.2025 (76 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.08.2025 (105 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
181 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
25,75 USD (5,15%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
990,00 USD (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
990,00 USD (99,00%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
5,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,46% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,04% год. |
| Доходность номинальная: |
7,81% год. |
| Доходность простая: |
7,85% год. |
| Дюрация: |
284 дн. (0,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
263 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: |
1,19 |
| PVBP: |
-0,07 |
