ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 (RU000A109S91)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСетиМР1P7 |
| Наименование полное: | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 |
| ISIN: | RU000A109S91 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ИНН 5036065113) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.10.2026 (521 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,20 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,00 RUB (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,13 RUB (100,21%) |
| НКД: | 12,13 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,49% год. |
| Доходность номинальная: | 23,36% год. |
| Доходность простая: | 22,75% год. |
| Дюрация: | 446 дн. (1,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 355 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,82 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,00 | 26,52% |
| 98,10 | 26,42% |
| 98,20 | 26,32% |
| 98,30 | 26,21% |
| 98,40 | 26,11% |
| 98,50 | 26,00% |
| 98,60 | 25,90% |
| 98,70 | 25,80% |
| 98,80 | 25,69% |
| 98,90 | 25,59% |
| 99,00 | 25,49% |
| 99,10 | 25,39% |
| 99,20 | 25,28% |
| 99,30 | 25,18% |
| 99,40 | 25,08% |
| 99,50 | 24,98% |
| 99,60 | 24,88% |
| 99,70 | 24,78% |
| 99,80 | 24,68% |
| 99,90 | 24,57% |
| 100,00 | 24,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.11.2024 | 16,94 (0,00%) | – | – |
| 2. | 10.12.2024 | 18,20 (0,00%) | – | – |
| 3. | 09.01.2025 | 18,20 (0,00%) | – | – |
| 4. | 08.02.2025 | 18,20 (0,00%) | – | – |
| 5. | 10.03.2025 | 18,20 (0,00%) | – | – |
| 6. | 09.04.2025 | 18,20 (0,00%) | – | – |
| 7. | 09.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 08.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 08.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 07.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 06.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 06.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 05.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 05.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 04.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 05.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 04.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 04.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 03.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 02.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 01.10.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
