ДЕВАР ПЕТРО 001Р-01 (RU000A10B4L1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДЕВАР 1Р1 |
| Наименование полное: | ДЕВАР ПЕТРО 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10B4L1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВАР ПЕТРО" (ИНН 7729790832) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.03.2028 (1042 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,25 RUB (29,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,00 RUB (102,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,27 RUB (103,13%) |
| НКД: | 7,27 RUB |
| Доходность текущая: | 28,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,19% год. |
| Доходность номинальная: | 28,90% год. |
| Доходность простая: | 27,77% год. |
| Дюрация: | 716 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 542 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,89 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,40 | 32,85% |
| 101,50 | 32,78% |
| 101,60 | 32,71% |
| 101,70 | 32,65% |
| 101,80 | 32,58% |
| 101,90 | 32,51% |
| 102,00 | 32,45% |
| 102,10 | 32,38% |
| 102,20 | 32,32% |
| 102,30 | 32,25% |
| 102,40 | 32,19% |
| 102,50 | 32,12% |
| 102,60 | 32,06% |
| 102,70 | 31,99% |
| 102,80 | 31,93% |
| 102,90 | 31,86% |
| 103,00 | 31,80% |
| 103,10 | 31,73% |
| 103,20 | 31,67% |
| 103,30 | 31,60% |
| 103,40 | 31,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 2. | 20.05.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 3. | 19.06.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 4. | 19.07.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 5. | 18.08.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 6. | 17.09.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 7. | 17.10.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 8. | 16.11.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 9. | 16.12.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 10. | 15.01.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 11. | 14.02.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 12. | 16.03.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 13. | 15.04.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 14. | 15.05.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 15. | 14.06.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 16. | 14.07.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 17. | 13.08.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 18. | 12.09.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 19. | 12.10.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 20. | 11.11.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 21. | 11.12.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 22. | 10.01.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 23. | 09.02.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 24. | 11.03.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 25. | 10.04.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 26. | 10.05.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 27. | 09.06.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 28. | 09.07.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 29. | 08.08.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 30. | 07.09.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 31. | 07.10.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 32. | 06.11.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 33. | 06.12.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 34. | 05.01.2028 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 35. | 04.02.2028 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 36. | 05.03.2028 | 24,25 (29,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
