Синара Транспортные Машины 1P3 (RU000A105M91)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СТМ 1P3 |
Наименование полное: | Синара Транспортные Машины 1P3 |
ISIN: | RU000A105M91 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" (ИНН 6672241304) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 16.12.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 10.12.2027 (1317 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.03.2024 (48 дн.) |
Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (43 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 28,67 RUB (11,50%) |
Дата последнего известного купона: | 12.12.2025 (589 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 938,20 RUB (93,82%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 953,32 RUB (95,33%) |
НКД: | 15,12 RUB |
Доходность текущая: | 12,26% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,97% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,41% год. |
Доходность номинальная: | 13,70% год. |
Доходность простая: | 13,86% год. |
Дюрация: | 1 071 дн. (2,93 лет) |
Дюрация модифицированная: | 936 дн. (2,56 лет) |
Выпуклость: | 9,76 |
PVBP: | -0,24 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,88% год. |
Доходность номинальная: | 15,91% год. |
Доходность простая: | 16,08% год. |
Дюрация: | 536 дн. (1,47 лет) |
Дюрация модифицированная: | 459 дн. (1,26 лет) |
Выпуклость: | 2,76 |
PVBP: | -0,12 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
92,82 | 14,83% | 17,72% |
92,92 | 14,79% | 17,64% |
93,02 | 14,74% | 17,55% |
93,12 | 14,70% | 17,47% |
93,22 | 14,66% | 17,39% |
93,32 | 14,62% | 17,30% |
93,42 | 14,58% | 17,22% |
93,52 | 14,54% | 17,13% |
93,62 | 14,50% | 17,05% |
93,72 | 14,46% | 16,97% |
93,82 | 14,41% | 16,88% |
93,92 | 14,37% | 16,80% |
94,02 | 14,33% | 16,72% |
94,12 | 14,29% | 16,63% |
94,22 | 14,25% | 16,55% |
94,32 | 14,21% | 16,47% |
94,42 | 14,17% | 16,38% |
94,52 | 14,13% | 16,30% |
94,62 | 14,09% | 16,22% |
94,72 | 14,05% | 16,14% |
94,82 | 14,01% | 16,05% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 17.03.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
2. | 16.06.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
3. | 15.09.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
4. | 15.12.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
5. | 15.03.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
6. | 14.06.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
7. | 13.09.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
8. | 13.12.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
9. | 14.03.2025 | 28,67 (11,50%) | – | – |
10. | 13.06.2025 | 28,67 (11,50%) | – | – |
11. | 12.09.2025 | 28,67 (11,50%) | – | – |
12. | 12.12.2025 | 28,67 (11,50%) | – | – |
13. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
14. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
15. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
16. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
17. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
18. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
19. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
20. | 10.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |