Общая информация |
Наименование: |
АЛЬЯНС 1P2 |
Наименование полное: |
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 |
ISIN: |
RU000A106XJ4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (ИНН 7708582197) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.09.2026 (868 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
41 124 шт. (41 124 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.03.2024 (42 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (49 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
41,14 RUB (16,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
963,10 RUB (96,31%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
982,54 RUB (98,25%) |
НКД: |
19,44 RUB |
Доходность текущая: |
17,13% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,68% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,48% год. |
Доходность номинальная: |
16,44% год. |
Доходность простая: |
16,27% год. |
Дюрация: |
728 дн. (1,99 лет) |
Дюрация модифицированная: |
619 дн. (1,70 лет) |
Выпуклость: |
4,68 |
PVBP: |
-0,16 |