Общая информация |
Наименование: |
БСК 1Р-03 |
Наименование полное: |
Башкирская содовая 001Р-03 |
ISIN: |
RU000A106JZ9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (ИНН 0268008010) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
10.07.2026 (798 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.04.2024 (21 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.07.2024 (70 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
26,43 RUB (10,60%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
925,00 RUB (92,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
931,97 RUB (93,20%) |
НКД: |
6,97 RUB |
Доходность текущая: |
11,46% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,89% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,28% год. |
Доходность номинальная: |
15,37% год. |
Доходность простая: |
13,07% год. |
Дюрация: |
602 дн. (1,65 лет) |
Дюрация модифицированная: |
518 дн. (1,42 лет) |
Выпуклость: |
3,40 |
PVBP: |
-0,13 |