| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GMf10 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-35 |
| ISIN: |
XS2269280066 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.12.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.12.2025 (586 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.12.2023 (145 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,38 USD (5,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 340,00 USD (107,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 367,24 USD (109,38%) |
| НКД: |
27,24 USD |
| Доходность текущая: |
5,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,65% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,97% год. |
| Доходность номинальная: |
0,96% год. |
| Доходность простая: |
0,92% год. |
| Дюрация: |
559 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
553 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: |
3,88 |
| PVBP: |
-0,20 |
