Общая информация |
Наименование: |
Газпнф3P5R |
Наименование полное: |
Газпром нефть БО 003P-05R |
ISIN: |
RU000A105KP0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
06.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
02.12.2025 (564 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
05.03.2024 (73 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.06.2024 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
22,44 RUB (9,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
924,50 RUB (92,45%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
943,24 RUB (94,32%) |
НКД: |
18,74 RUB |
Доходность текущая: |
9,73% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,29% год. |
Доходность номинальная: |
14,48% год. |
Доходность простая: |
14,67% год. |
Дюрация: |
521 дн. (1,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
452 дн. (1,24 лет) |
Выпуклость: |
2,70 |
PVBP: |
-0,12 |