| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-27Ф |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР |
| ISIN: |
RU000A105XA5 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2027 (1153 дн.) |
| |
| Номинал: |
5 000,00 CHF |
| Номинал непогашенный: |
5 000,00 CHF |
| Объем эмиссии: |
34 637 шт. (173 185 000,00 CHF) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.06.2023 (308 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (58 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
366 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
77,00 CHF (1,54%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
4 499,50 CHF (89,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
11 100,70 CHF (222,01%) |
| НКД: |
6 601,21 CHF |
| Доходность текущая: |
1,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,88% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-21,23% год. |
| Доходность номинальная: |
-23,17% год. |
| Доходность простая: |
-16,52% год. |
| Дюрация: |
1 134 дн. (3,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 440 дн. (3,94 лет) |
| Выпуклость: |
20,75 |
| PVBP: |
-4,26 |
