ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-03 (RU000A0JRZ74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОткрФКББ03 |
| Наименование полное: | ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-03 |
| ISIN: | RU000A0JRZ74 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ИНН 7706092528) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.07.2013 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.07.2025 (428 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 18 000 000 шт. (18 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.01.2024 (119 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2024 (63 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 828,50 RUB (82,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 828,53 RUB (82,85%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,42% год. |
| Доходность номинальная: | 16,38% год. |
| Доходность простая: | 17,66% год. |
| Дюрация: | 428 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 364 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 1,85 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,85 | 18,64% |
| 81,95 | 18,51% |
| 82,05 | 18,39% |
| 82,15 | 18,27% |
| 82,25 | 18,15% |
| 82,35 | 18,02% |
| 82,45 | 17,90% |
| 82,55 | 17,78% |
| 82,65 | 17,66% |
| 82,75 | 17,54% |
| 82,85 | 17,42% |
| 82,95 | 17,30% |
| 83,05 | 17,17% |
| 83,15 | 17,05% |
| 83,25 | 16,93% |
| 83,35 | 16,82% |
| 83,45 | 16,70% |
| 83,55 | 16,58% |
| 83,65 | 16,46% |
| 83,75 | 16,34% |
| 83,85 | 16,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.01.2014 | 56,71 (11,25%) | – | – |
| 2. | 16.07.2014 | 55,79 (11,25%) | – | – |
| 3. | 21.07.2014 | – | – | 10.07.2014 – 16.07.2014 |
| 4. | 16.01.2015 | 61,75 (12,25%) | – | – |
| 5. | 16.07.2015 | 60,75 (12,25%) | – | – |
| 6. | 21.07.2015 | – | – | 10.07.2015 – 16.07.2015 |
| 7. | 16.01.2016 | 69,32 (13,75%) | – | – |
| 8. | 16.07.2016 | 68,56 (13,75%) | – | – |
| 9. | 20.07.2016 | – | – | 11.07.2016 – 16.07.2016 |
| 10. | 16.01.2017 | 60,49 (12,00%) | – | – |
| 11. | 19.01.2017 | – | – | 10.01.2017 – 16.01.2017 |
| 12. | 16.07.2017 | 59,51 (12,00%) | – | – |
| 13. | 19.07.2017 | – | – | 10.07.2017 – 14.07.2017 |
| 14. | 16.01.2018 | 56,21 (11,15%) | – | – |
| 15. | 16.07.2018 | 55,29 (11,15%) | – | – |
| 16. | 16.01.2019 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 16.07.2019 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 16.01.2020 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 19. | 16.07.2020 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 16.01.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 16.07.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 22. | 16.01.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 23. | 16.07.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 24. | 16.01.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 25. | 16.07.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 26. | 16.01.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 27. | 27.04.2024 | – | – | 20.03.2024 – 19.04.2024 |
| 28. | 16.07.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 29. | 16.01.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 30. | 16.07.2025 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
