| Общая информация |
| Наименование: |
БорецКЗО26 |
| Наименование полное: |
Борец Капитал ЗО-2026 |
| ISIN: |
RU000A105GN3 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" (ИНН 9731098069) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.11.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.09.2026 (726 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
254 111 шт. (254 111 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.09.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.03.2025 (177 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
181 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
30,00 USD (6,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
882,20 USD (88,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
974,90 USD (97,49%) |
| НКД: |
92,70 USD |
| Доходность текущая: |
6,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,72% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,55% год. |
| Доходность номинальная: |
7,35% год. |
| Доходность простая: |
7,48% год. |
| Дюрация: |
694 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
645 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: |
4,85 |
| PVBP: |
-0,17 |
