ГТЛК БО 002P-01 (RU000A102VR0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГТЛК 2P-01 |
Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-01 |
ISIN: | RU000A102VR0 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 22.03.2021 |
Дата оферты: | 19.09.2024 (121 дн.) |
Дата погашения: | 03.03.2036 (4304 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 18.03.2024 (64 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.06.2024 (27 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 19,57 RUB (7,85%) |
Дата последнего известного купона: | 16.09.2024 (118 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 967,60 RUB (96,76%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 981,36 RUB (98,14%) |
НКД: | 13,76 RUB |
Доходность текущая: | 8,11% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 8,39% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 8,54% год. |
Доходность номинальная: | 8,28% год. |
Доходность простая: | 8,28% год. |
Дюрация: | 2 779 дн. (7,61 лет) |
Дюрация модифицированная: | 2 560 дн. (7,01 лет) |
Выпуклость: | 70,96 |
PVBP: | -0,65 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 19,68% год. |
Доходность номинальная: | 18,37% год. |
Доходность простая: | 18,21% год. |
Дюрация: | 116 дн. (0,32 лет) |
Дюрация модифицированная: | 97 дн. (0,27 лет) |
Выпуклость: | 0,29 |
PVBP: | -0,03 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 19,68% год. |
Доходность номинальная: | 18,37% год. |
Доходность простая: | 18,21% год. |
Дюрация: | 116 дн. (0,32 лет) |
Дюрация модифицированная: | 97 дн. (0,27 лет) |
Выпуклость: | 0,29 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
95,76 | 8,69% | 23,59% | 23,59% |
95,86 | 8,67% | 23,19% | 23,19% |
95,96 | 8,66% | 22,79% | 22,79% |
96,06 | 8,65% | 22,40% | 22,40% |
96,16 | 8,63% | 22,00% | 22,00% |
96,26 | 8,62% | 21,61% | 21,61% |
96,36 | 8,60% | 21,22% | 21,22% |
96,46 | 8,59% | 20,83% | 20,83% |
96,56 | 8,57% | 20,45% | 20,45% |
96,66 | 8,56% | 20,06% | 20,06% |
96,76 | 8,54% | 19,68% | 19,68% |
96,86 | 8,53% | 19,30% | 19,30% |
96,96 | 8,51% | 18,91% | 18,91% |
97,06 | 8,50% | 18,54% | 18,54% |
97,16 | 8,49% | 18,16% | 18,16% |
97,26 | 8,47% | 17,78% | 17,78% |
97,36 | 8,46% | 17,41% | 17,41% |
97,46 | 8,44% | 17,04% | 17,04% |
97,56 | 8,43% | 16,66% | 16,66% |
97,66 | 8,41% | 16,29% | 16,29% |
97,76 | 8,40% | 15,93% | 15,93% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.06.2021 | 19,57 (7,85%) | – | – |
2. | 20.09.2021 | 19,57 (7,85%) | – | – |
3. | 20.12.2021 | 19,57 (7,85%) | – | – |
4. | 21.03.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
5. | 20.06.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
6. | 19.09.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
7. | 19.12.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
8. | 20.03.2023 | 19,57 (7,85%) | – | – |
9. | 19.06.2023 | 19,57 (7,85%) | – | – |
10. | 18.09.2023 | 19,57 (7,85%) | – | – |
11. | 18.12.2023 | 19,57 (7,85%) | – | – |
12. | 18.03.2024 | 19,57 (7,85%) | – | – |
13. | 17.06.2024 | 19,57 (7,85%) | – | – |
14. | 16.09.2024 | 19,57 (7,85%) | – | – |
15. | 19.09.2024 | – | – | 10.09.2024 – 16.09.2024 |
16. | 16.12.2024 | не определен | – | – |
17. | 17.03.2025 | не определен | – | – |
18. | 16.06.2025 | не определен | – | – |
19. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
20. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
21. | 16.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
23. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
24. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
25. | 15.03.2027 | не определен | – | – |
26. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
27. | 13.09.2027 | не определен | – | – |
28. | 13.12.2027 | не определен | – | – |
29. | 13.03.2028 | не определен | – | – |
30. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
31. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
32. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
33. | 12.03.2029 | не определен | – | – |
34. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
35. | 10.09.2029 | не определен | – | – |
36. | 10.12.2029 | не определен | – | – |
37. | 11.03.2030 | не определен | – | – |
38. | 10.06.2030 | не определен | – | – |
39. | 09.09.2030 | не определен | – | – |
40. | 09.12.2030 | не определен | – | – |
41. | 10.03.2031 | не определен | – | – |
42. | 09.06.2031 | не определен | – | – |
43. | 08.09.2031 | не определен | – | – |
44. | 08.12.2031 | не определен | – | – |
45. | 08.03.2032 | не определен | – | – |
46. | 07.06.2032 | не определен | – | – |
47. | 06.09.2032 | не определен | – | – |
48. | 06.12.2032 | не определен | – | – |
49. | 07.03.2033 | не определен | – | – |
50. | 06.06.2033 | не определен | – | – |
51. | 05.09.2033 | не определен | – | – |
52. | 05.12.2033 | не определен | – | – |
53. | 06.03.2034 | не определен | – | – |
54. | 05.06.2034 | не определен | – | – |
55. | 04.09.2034 | не определен | – | – |
56. | 04.12.2034 | не определен | – | – |
57. | 05.03.2035 | не определен | – | – |
58. | 04.06.2035 | не определен | – | – |
59. | 03.09.2035 | не определен | – | – |
60. | 03.12.2035 | не определен | – | – |
61. | 03.03.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |