Ультра БО-01 (RU000A106AU9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УльтраБО1 |
| Наименование полное: | Ультра БО-01 |
| ISIN: | RU000A106AU9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" (ИНН 7446031217) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.05.2027 (1097 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.11.2024 (197 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 977,70 RUB (97,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 983,84 RUB (98,38%) |
| НКД: | 6,14 RUB |
| Доходность текущая: | 16,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,13% год. |
| Доходность номинальная: | 23,06% год. |
| Доходность простая: | 17,00% год. |
| Дюрация: | 641 дн. (1,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 512 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,58 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,31% год. |
| Доходность номинальная: | 20,65% год. |
| Доходность простая: | 20,38% год. |
| Дюрация: | 189 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 154 дн. (0,42 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 96,77 | 25,86% | 24,75% |
| 96,87 | 25,79% | 24,50% |
| 96,97 | 25,72% | 24,25% |
| 97,07 | 25,64% | 24,01% |
| 97,17 | 25,57% | 23,76% |
| 97,27 | 25,50% | 23,52% |
| 97,37 | 25,42% | 23,27% |
| 97,47 | 25,35% | 23,03% |
| 97,57 | 25,28% | 22,79% |
| 97,67 | 25,21% | 22,55% |
| 97,77 | 25,13% | 22,31% |
| 97,87 | 25,06% | 22,07% |
| 97,97 | 24,99% | 21,83% |
| 98,07 | 24,92% | 21,59% |
| 98,17 | 24,84% | 21,35% |
| 98,27 | 24,77% | 21,11% |
| 98,37 | 24,70% | 20,88% |
| 98,47 | 24,63% | 20,64% |
| 98,57 | 24,56% | 20,41% |
| 98,67 | 24,49% | 20,17% |
| 98,77 | 24,42% | 19,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.06.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 29.07.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 28.08.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 27.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 27.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 26.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 26.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 25.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 24.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 25.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 24.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 24.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 23.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 23.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 22.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 21.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 21.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 20.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 20.12.2024 | не определен | – | – |
| 20. | 19.01.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 18.02.2025 | не определен | 80,00 (8,00%) | – |
| 22. | 20.03.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 19.04.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 19.05.2025 | не определен | 80,00 (8,00%) | – |
| 25. | 18.06.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 18.07.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 17.08.2025 | не определен | 80,00 (8,00%) | – |
| 28. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 15.11.2025 | не определен | 80,00 (8,00%) | – |
| 31. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 13.02.2026 | не определен | 80,00 (8,00%) | – |
| 34. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 14.05.2026 | не определен | 80,00 (8,00%) | – |
| 37. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 12.08.2026 | не определен | 80,00 (8,00%) | – |
| 40. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 42. | 10.11.2026 | не определен | 80,00 (8,00%) | – |
| 43. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 08.02.2027 | не определен | 80,00 (8,00%) | – |
| 46. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 09.05.2027 | не определен | 280,00 (28,00%) | – |
