Общая информация |
Наименование: |
ГПБ-КИ-02 |
Наименование полное: |
ГПБ (АО) ГПБ-КИ-02 |
ISIN: |
RU000A103EB8 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.08.2024 (93 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
150 185 шт. (150 185 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.08.2021 (1002 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.08.2024 (93 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1095 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
949,60 RUB (94,96%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
949,87 RUB (94,99%) |
НКД: |
0,27 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
19,79% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
22,51% год. |
Доходность номинальная: |
20,82% год. |
Доходность простая: |
20,84% год. |
Дюрация: |
93 дн. (0,25 лет) |
Дюрация модифицированная: |
76 дн. (0,21 лет) |
Выпуклость: |
0,21 |
PVBP: |
-0,02 |