| Общая информация |
| Наименование: |
ОткрФКБП08 |
| Наименование полное: |
ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П08 |
| ISIN: |
RU000A1035Y6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ИНН 7706092528) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
10.06.2021 |
| Дата оферты: |
11.06.2024 (37 дн.) |
| Дата погашения: |
04.06.2026 (760 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.12.2023 (150 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.06.2024 (32 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
40,14 RUB (8,05%) |
| Дата последнего известного купона: |
06.06.2024 (32 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
992,20 RUB (99,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 025,50 RUB (102,55%) |
| НКД: |
33,30 RUB |
| Доходность текущая: |
8,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,49% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,63% год. |
| Доходность номинальная: |
8,36% год. |
| Доходность простая: |
8,20% год. |
| Дюрация: |
692 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
637 дн. (1,75 лет) |
| Выпуклость: |
4,86 |
| PVBP: |
-0,18 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,55% год. |
| Доходность номинальная: |
16,50% год. |
| Доходность простая: |
16,28% год. |
| Дюрация: |
32 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,07 |
| PVBP: |
-0,01 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,55% год. |
| Доходность номинальная: |
16,50% год. |
| Доходность простая: |
16,28% год. |
| Дюрация: |
32 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,07 |
| PVBP: |
-0,01 |
