Сибнефтехимтрейд БО-02 (RU000A104DZ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СНХТ БО-02 |
| Наименование полное: | Сибнефтехимтрейд БО-02 |
| ISIN: | RU000A104DZ7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" (ИНН 7206033362) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.01.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.12.2026 (950 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (22,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.06.2024 (20 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 042,10 RUB (104,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 048,88 RUB (104,89%) |
| НКД: | 6,78 RUB |
| Доходность текущая: | 21,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,28% год. |
| Доходность номинальная: | 22,34% год. |
| Доходность простая: | 19,88% год. |
| Дюрация: | 679 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 546 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,82 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -41,53% год. |
| Доходность номинальная: | -50,21% год. |
| Доходность простая: | -52,88% год. |
| Дюрация: | 20 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 34 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,17 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 103,21 | 24,92% | -30,35% |
| 103,31 | 24,86% | -31,57% |
| 103,41 | 24,79% | -32,76% |
| 103,51 | 24,73% | -33,92% |
| 103,61 | 24,66% | -35,07% |
| 103,71 | 24,60% | -36,20% |
| 103,81 | 24,54% | -37,30% |
| 103,91 | 24,47% | -38,39% |
| 104,01 | 24,41% | -39,45% |
| 104,11 | 24,34% | -40,50% |
| 104,21 | 24,28% | -41,53% |
| 104,31 | 24,22% | -42,53% |
| 104,41 | 24,15% | -43,52% |
| 104,51 | 24,09% | -44,50% |
| 104,61 | 24,03% | -45,45% |
| 104,71 | 23,96% | -46,39% |
| 104,81 | 23,90% | -47,31% |
| 104,91 | 23,84% | -48,21% |
| 105,01 | 23,77% | -49,10% |
| 105,11 | 23,71% | -49,97% |
| 105,21 | 23,65% | -50,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 2. | 15.03.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 3. | 14.04.2022 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 14.05.2022 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 13.06.2022 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 6. | 13.07.2022 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 7. | 12.08.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 11.09.2022 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 11.10.2022 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 10.11.2022 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 11. | 10.12.2022 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 12. | 09.01.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 13. | 08.02.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 14. | 10.03.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 15. | 09.04.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 16. | 09.05.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 17. | 08.06.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 18. | 08.07.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 19. | 07.08.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 06.09.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 06.10.2023 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 22. | 05.11.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 05.12.2023 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 24. | 04.01.2024 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 25. | 03.02.2024 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 26. | 04.03.2024 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 27. | 03.04.2024 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 28. | 03.05.2024 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 29. | 02.06.2024 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 30. | 02.07.2024 | не определен | – | – |
| 31. | 01.08.2024 | не определен | – | – |
| 32. | 31.08.2024 | не определен | – | – |
| 33. | 30.09.2024 | не определен | – | – |
| 34. | 30.10.2024 | не определен | – | – |
| 35. | 29.11.2024 | не определен | – | – |
| 36. | 29.12.2024 | не определен | – | – |
| 37. | 28.01.2025 | не определен | – | – |
| 38. | 27.02.2025 | не определен | – | – |
| 39. | 29.03.2025 | не определен | – | – |
| 40. | 28.04.2025 | не определен | – | – |
| 41. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
| 42. | 27.06.2025 | не определен | – | – |
| 43. | 27.07.2025 | не определен | – | – |
| 44. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
| 45. | 25.09.2025 | не определен | – | – |
| 46. | 25.10.2025 | не определен | – | – |
| 47. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
| 48. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 49. | 23.01.2026 | не определен | – | – |
| 50. | 22.02.2026 | не определен | – | – |
| 51. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 52. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
| 53. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 54. | 22.06.2026 | не определен | 142,80 (14,28%) | – |
| 55. | 22.07.2026 | не определен | 142,80 (14,28%) | – |
| 56. | 21.08.2026 | не определен | 142,80 (14,28%) | – |
| 57. | 20.09.2026 | не определен | 142,80 (14,28%) | – |
| 58. | 20.10.2026 | не определен | 142,80 (14,28%) | – |
| 59. | 19.11.2026 | не определен | 142,80 (14,28%) | – |
| 60. | 19.12.2026 | не определен | 143,20 (14,32%) | – |
