"Банк Зенит" (ПАО) БО-09 (RU000A0JVBX1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗенитБО-09 |
| Наименование полное: | "Банк Зенит" (ПАО) БО-09 |
| ISIN: | RU000A0JVBX1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (ИНН 7729405872) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.04.2015 |
| Дата оферты: | 30.09.2024 (143 дн.) |
| Дата погашения: | 27.03.2025 (321 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2024 (139 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,50 RUB (0,10%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.09.2024 (139 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 950,10 RUB (95,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 950,22 RUB (95,02%) |
| НКД: | 0,12 RUB |
| Доходность текущая: | 0,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,10% год. |
| Доходность номинальная: | 5,97% год. |
| Доходность простая: | 6,08% год. |
| Дюрация: | 321 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 302 дн. (0,83 лет) |
| Выпуклость: | 1,47 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,50% год. |
| Доходность номинальная: | 13,77% год. |
| Доходность простая: | 13,89% год. |
| Дюрация: | 139 дн. (0,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 121 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,40 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,50% год. |
| Доходность номинальная: | 13,77% год. |
| Доходность простая: | 13,89% год. |
| Дюрация: | 139 дн. (0,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 121 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,40 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 94,01 | 7,38% | 17,72% | 17,72% |
| 94,11 | 7,25% | 17,40% | 17,40% |
| 94,21 | 7,13% | 17,07% | 17,07% |
| 94,31 | 7,00% | 16,74% | 16,74% |
| 94,41 | 6,87% | 16,42% | 16,42% |
| 94,51 | 6,74% | 16,10% | 16,10% |
| 94,61 | 6,61% | 15,77% | 15,77% |
| 94,71 | 6,48% | 15,45% | 15,45% |
| 94,81 | 6,35% | 15,13% | 15,13% |
| 94,91 | 6,23% | 14,82% | 14,82% |
| 95,01 | 6,10% | 14,50% | 14,50% |
| 95,11 | 5,97% | 14,18% | 14,18% |
| 95,21 | 5,85% | 13,87% | 13,87% |
| 95,31 | 5,72% | 13,56% | 13,56% |
| 95,41 | 5,59% | 13,24% | 13,24% |
| 95,51 | 5,47% | 12,93% | 12,93% |
| 95,61 | 5,34% | 12,62% | 12,62% |
| 95,71 | 5,22% | 12,31% | 12,31% |
| 95,81 | 5,09% | 12,01% | 12,01% |
| 95,91 | 4,97% | 11,70% | 11,70% |
| 96,01 | 4,84% | 11,39% | 11,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.10.2015 | 80,28 (16,10%) | – | – |
| 2. | 07.04.2016 | 80,28 (16,10%) | – | – |
| 3. | 11.04.2016 | – | – | 01.04.2016 – 07.04.2016 |
| 4. | 06.10.2016 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 5. | 18.01.2017 | – | – | 11.01.2017 – 17.01.2017 |
| 6. | 06.04.2017 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 7. | 10.04.2017 | – | – | 31.03.2017 – 06.04.2017 |
| 8. | 05.10.2017 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 9. | 05.02.2018 | – | – | 26.01.2018 – 01.02.2018 |
| 10. | 05.04.2018 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 11. | 09.04.2018 | – | – | 30.03.2018 – 05.04.2018 |
| 12. | 04.10.2018 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 13. | 04.04.2019 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 14. | 03.10.2019 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 15. | 07.10.2019 | – | – | 27.09.2019 – 03.10.2019 |
| 16. | 02.04.2020 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 17. | 01.10.2020 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 18. | 05.10.2020 | – | – | 25.09.2020 – 01.10.2020 |
| 19. | 01.04.2021 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 20. | 05.04.2021 | – | – | 26.03.2021 – 01.04.2021 |
| 21. | 30.09.2021 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 22. | 04.10.2021 | – | – | 24.09.2021 – 30.09.2021 |
| 23. | 31.03.2022 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 24. | 04.04.2022 | – | – | 25.03.2022 – 31.03.2022 |
| 25. | 29.09.2022 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 26. | 03.10.2022 | – | – | 23.09.2022 – 29.09.2022 |
| 27. | 30.03.2023 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 28. | 28.09.2023 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 29. | 02.10.2023 | – | – | 22.09.2023 – 28.09.2023 |
| 30. | 28.03.2024 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 31. | 26.09.2024 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 32. | 30.09.2024 | – | – | 20.09.2024 – 26.09.2024 |
| 33. | 27.03.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
