ЛК Эволюция 001Р-01 (RU000A107GV2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЛКЭвол1Р01 |
Наименование полное: | ЛК Эволюция 001Р-01 |
ISIN: | RU000A107GV2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция" (ИНН 9724016636) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 26.12.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 22.12.2026 (956 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 916,70 RUB |
Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.03.2024 (45 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.06.2024 (46 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 38,28 RUB (16,75%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 917,43 RUB (100,08%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 936,36 RUB (102,15%) |
НКД: | 18,93 RUB |
Доходность текущая: | 16,74% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,71% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,73% год. |
Доходность номинальная: | 16,66% год. |
Доходность простая: | 8,57% год. |
Дюрация: | 435 дн. (1,19 лет) |
Дюрация модифицированная: | 369 дн. (1,01 лет) |
Выпуклость: | 2,31 |
PVBP: | -0,09 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,08 | 18,71% |
99,18 | 18,61% |
99,28 | 18,52% |
99,38 | 18,42% |
99,48 | 18,32% |
99,58 | 18,22% |
99,68 | 18,12% |
99,78 | 18,03% |
99,88 | 17,93% |
99,98 | 17,83% |
100,08 | 17,73% |
100,18 | 17,64% |
100,28 | 17,54% |
100,38 | 17,44% |
100,48 | 17,35% |
100,58 | 17,25% |
100,68 | 17,16% |
100,78 | 17,06% |
100,88 | 16,97% |
100,98 | 16,87% |
101,08 | 16,78% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.03.2024 | 41,76 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
2. | 25.06.2024 | 38,28 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
3. | 24.09.2024 | 34,80 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
4. | 24.12.2024 | 31,32 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
5. | 25.03.2025 | 27,85 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
6. | 24.06.2025 | 24,37 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
7. | 23.09.2025 | 20,89 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
8. | 23.12.2025 | 17,41 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
9. | 24.03.2026 | 13,93 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
10. | 23.06.2026 | 10,45 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
11. | 22.09.2026 | 6,97 (16,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
12. | 22.12.2026 | 3,50 (16,75%) | 83,70 (8,37%) | – |