| Общая информация |
| Наименование: |
НоваБевБП5 |
| Наименование полное: |
НоваБев Групп 002P БО-П05 |
| ISIN: |
RU000A104Y15 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
12.07.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
06.07.2027 (1159 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (115 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.07.2024 (67 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
54,10 RUB (10,85%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
915,70 RUB (91,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
950,78 RUB (95,08%) |
| НКД: |
35,08 RUB |
| Доходность текущая: |
11,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,11% год. |
| Доходность номинальная: |
14,32% год. |
| Доходность простая: |
12,83% год. |
| Дюрация: |
868 дн. (2,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
754 дн. (2,07 лет) |
| Выпуклость: |
6,64 |
| PVBP: |
-0,19 |
