Общая информация |
Наименование: |
ТрансКо1P1 |
Наименование полное: |
ТрансКонтейнер ПБО-01 |
ISIN: |
RU000A100YE6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
23.10.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
16.10.2024 (152 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
250,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.04.2024 (30 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.10.2024 (152 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
9,10 RUB (7,30%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
241,15 RUB (96,46%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
242,65 RUB (97,06%) |
НКД: |
1,50 RUB |
Доходность текущая: |
7,57% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,07% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,06% год. |
Доходность номинальная: |
16,07% год. |
Доходность простая: |
16,28% год. |
Дюрация: |
152 дн. (0,42 лет) |
Дюрация модифицированная: |
130 дн. (0,36 лет) |
Выпуклость: |
0,43 |
PVBP: |
-0,01 |