| Общая информация |
| Наименование: |
РусГидБП10 |
| Наименование полное: |
РусГидро (ПАО) БО-П10 |
| ISIN: |
RU000A106037 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.03.2028 (1403 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.03.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
43,13 RUB (17,30%) |
| Дата последнего известного купона: |
24.06.2024 (38 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 010,90 RUB (101,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 036,02 RUB (103,60%) |
| НКД: |
25,12 RUB |
| Доходность текущая: |
17,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,83% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,00% год. |
| Доходность номинальная: |
16,90% год. |
| Доходность простая: |
16,42% год. |
| Дюрация: |
1 030 дн. (2,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
873 дн. (2,39 лет) |
| Выпуклость: |
8,99 |
| PVBP: |
-0,24 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
6,79% год. |
| Доходность номинальная: |
6,62% год. |
| Доходность простая: |
6,59% год. |
| Дюрация: |
38 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
36 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: |
0,10 |
| PVBP: |
-0,01 |
