ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 (RU000A1075S4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ИКС5Фин3P2 |
Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 |
ISIN: | RU000A1075S4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 02.11.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.10.2026 (881 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.04.2024 (19 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (11 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 14,05 RUB (17,10%) |
Дата последнего известного купона: | 30.05.2024 (11 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,50 RUB (100,45%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,87 RUB (101,39%) |
НКД: | 9,37 RUB |
Доходность текущая: | 17,02% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,84% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,21% год. |
Доходность номинальная: | 17,08% год. |
Доходность простая: | 16,66% год. |
Дюрация: | 722 дн. (1,98 лет) |
Дюрация модифицированная: | 611 дн. (1,67 лет) |
Выпуклость: | 4,60 |
PVBP: | -0,17 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 0,59% год. |
Доходность номинальная: | 0,59% год. |
Доходность простая: | 0,59% год. |
Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
Дюрация модифицированная: | 11 дн. (0,03 лет) |
Выпуклость: | 0,03 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,45 | 18,80% | 39,77% |
99,55 | 18,74% | 35,22% |
99,65 | 18,68% | 30,83% |
99,75 | 18,62% | 26,59% |
99,85 | 18,56% | 22,49% |
99,95 | 18,50% | 18,52% |
100,05 | 18,44% | 14,69% |
100,15 | 18,38% | 10,98% |
100,25 | 18,32% | 7,40% |
100,35 | 18,26% | 3,94% |
100,45 | 18,21% | 0,59% |
100,55 | 18,15% | -2,65% |
100,65 | 18,09% | -5,78% |
100,75 | 18,03% | -8,80% |
100,85 | 17,97% | -11,73% |
100,95 | 17,91% | -14,56% |
101,05 | 17,85% | -17,30% |
101,15 | 17,80% | -19,94% |
101,25 | 17,74% | -22,50% |
101,35 | 17,68% | -24,98% |
101,45 | 17,62% | -27,37% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 02.12.2023 | 13,23 (16,10%) | – | – |
2. | 01.01.2024 | 13,23 (16,10%) | – | – |
3. | 31.01.2024 | 14,05 (17,10%) | – | – |
4. | 01.03.2024 | 14,05 (17,10%) | – | – |
5. | 31.03.2024 | 14,05 (17,10%) | – | – |
6. | 30.04.2024 | 14,05 (17,10%) | – | – |
7. | 30.05.2024 | 14,05 (17,10%) | – | – |
8. | 29.06.2024 | не определен | – | – |
9. | 29.07.2024 | не определен | – | – |
10. | 28.08.2024 | не определен | – | – |
11. | 27.09.2024 | не определен | – | – |
12. | 27.10.2024 | не определен | – | – |
13. | 26.11.2024 | не определен | – | – |
14. | 26.12.2024 | не определен | – | – |
15. | 25.01.2025 | не определен | – | – |
16. | 24.02.2025 | не определен | – | – |
17. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
18. | 25.04.2025 | не определен | – | – |
19. | 25.05.2025 | не определен | – | – |
20. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
21. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
22. | 23.08.2025 | не определен | – | – |
23. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
24. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
25. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
26. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
27. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
28. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
29. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
30. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
31. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
32. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
33. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
34. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
35. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
36. | 17.10.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |