СберИОС 001Р-610R 5Г AC MOEXMM (RU000A107W97)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС610 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-610R 5Г AC MOEXMM |
| ISIN: | RU000A107W97 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2029 (1784 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 620 247 шт. (620 247 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (55 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.10.2024 (149 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 204 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 978,00 RUB (97,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 978,02 RUB (97,80%) |
| НКД: | 0,02 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,47% год. |
| Доходность номинальная: | 0,47% год. |
| Доходность простая: | 0,47% год. |
| Дюрация: | 1 783 дн. (4,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 775 дн. (4,86 лет) |
| Выпуклость: | 28,50 |
| PVBP: | -0,46 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,80 | 0,68% |
| 96,90 | 0,66% |
| 97,00 | 0,64% |
| 97,10 | 0,62% |
| 97,20 | 0,59% |
| 97,30 | 0,57% |
| 97,40 | 0,55% |
| 97,50 | 0,53% |
| 97,60 | 0,51% |
| 97,70 | 0,49% |
| 97,80 | 0,47% |
| 97,90 | 0,45% |
| 98,00 | 0,43% |
| 98,10 | 0,41% |
| 98,20 | 0,38% |
| 98,30 | 0,36% |
| 98,40 | 0,34% |
| 98,50 | 0,32% |
| 98,60 | 0,30% |
| 98,70 | 0,28% |
| 98,80 | 0,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.10.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 08.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 11.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 10.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 10.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 14.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 10.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 12.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 10.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 11.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 08.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 10.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 10.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 10.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 11.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 10.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 16.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 10.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 12.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 10.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 10.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 10.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 10.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 09.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 10.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 11.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 10.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 15.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 09.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 11.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 10.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 09.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 10.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 10.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 11.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 10.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 10.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 10.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 13.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 10.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 11.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 09.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 11.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 10.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 08.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 11.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 10.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 11.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 10.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 09.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 14.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 03.04.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
