Общая информация |
Наименование: |
СберИОС355 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-355R 5Y ТЕХ |
ISIN: |
RU000A1028K0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.10.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.11.2025 (534 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
715 550 шт. (715 550 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.10.2020 (1300 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.11.2025 (534 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
880,10 RUB (88,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
880,45 RUB (88,05%) |
НКД: |
0,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,21% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
9,13% год. |
Доходность номинальная: |
8,83% год. |
Доходность простая: |
9,32% год. |
Дюрация: |
534 дн. (1,46 лет) |
Дюрация модифицированная: |
489 дн. (1,34 лет) |
Выпуклость: |
3,03 |
PVBP: |
-0,12 |