| Общая информация |
| Наименование: |
СмартФ1Р01 |
| Наименование полное: |
СмартФакт БО-01-001P |
| ISIN: |
RU000A106CM2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" (ИНН 7707837251) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.06.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
04.06.2026 (747 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.03.2024 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.06.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
39,27 RUB (15,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
947,90 RUB (94,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
979,83 RUB (97,98%) |
| НКД: |
31,93 RUB |
| Доходность текущая: |
16,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,16% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,19% год. |
| Доходность номинальная: |
18,82% год. |
| Доходность простая: |
18,63% год. |
| Дюрация: |
630 дн. (1,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
524 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: |
3,51 |
| PVBP: |
-0,14 |
