Мосрегионлифт БО-02 (RU000A106DJ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЛФТ БО-02 |
| Наименование полное: | Мосрегионлифт БО-02 |
| ISIN: | RU000A106DJ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" (ИНН 7705722209) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.06.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.05.2027 (1115 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,53 RUB (15,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,30 RUB (99,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,16 RUB (100,52%) |
| НКД: | 10,86 RUB |
| Доходность текущая: | 15,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,68% год. |
| Доходность номинальная: | 15,73% год. |
| Доходность простая: | 11,46% год. |
| Дюрация: | 694 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,49 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,43 | 17,30% |
| 98,53 | 17,23% |
| 98,63 | 17,17% |
| 98,73 | 17,11% |
| 98,83 | 17,05% |
| 98,93 | 16,99% |
| 99,03 | 16,92% |
| 99,13 | 16,86% |
| 99,23 | 16,80% |
| 99,33 | 16,74% |
| 99,43 | 16,68% |
| 99,53 | 16,62% |
| 99,63 | 16,56% |
| 99,73 | 16,50% |
| 99,83 | 16,44% |
| 99,93 | 16,38% |
| 100,03 | 16,32% |
| 100,13 | 16,26% |
| 100,23 | 16,19% |
| 100,33 | 16,13% |
| 100,43 | 16,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.07.2023 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 2. | 14.08.2023 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 3. | 13.09.2023 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 4. | 13.10.2023 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 5. | 12.11.2023 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 6. | 12.12.2023 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 7. | 11.01.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 8. | 10.02.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 9. | 11.03.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 10. | 10.04.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 11. | 10.05.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 12. | 09.06.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 13. | 09.07.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 14. | 08.08.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 15. | 07.09.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 16. | 07.10.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 17. | 06.11.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 18. | 06.12.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 19. | 05.01.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 20. | 04.02.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 21. | 06.03.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 22. | 05.04.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 23. | 05.05.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 24. | 04.06.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 25. | 04.07.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 26. | 03.08.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 27. | 02.09.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 28. | 02.10.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 29. | 01.11.2025 | 12,53 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 01.12.2025 | 11,91 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 31.12.2025 | 11,28 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 30.01.2026 | 10,65 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 01.03.2026 | 10,03 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 31.03.2026 | 9,40 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 35. | 30.04.2026 | 8,77 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 36. | 30.05.2026 | 8,15 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 29.06.2026 | 7,52 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 38. | 29.07.2026 | 6,89 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 39. | 28.08.2026 | 6,27 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 27.09.2026 | 5,64 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 41. | 27.10.2026 | 5,01 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 42. | 26.11.2026 | 4,39 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 26.12.2026 | 3,76 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 44. | 25.01.2027 | 3,13 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 45. | 24.02.2027 | 2,51 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 26.03.2027 | 1,88 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 47. | 25.04.2027 | 1,25 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 48. | 25.05.2027 | 0,63 (15,25%) | 50,00 (5,00%) | – |
