НИКА 001Р-03 (RU000A107SH6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НИКА 1Р03 |
| Наименование полное: | НИКА 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A107SH6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" (ИНН 5030085811) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.02.2029 (1746 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.02.2024 (74 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 47,37 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,10 RUB (99,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 038,14 RUB (103,81%) |
| НКД: | 39,04 RUB |
| Доходность текущая: | 19,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,41% год. |
| Доходность номинальная: | 19,01% год. |
| Доходность простая: | 13,44% год. |
| Дюрация: | 915 дн. (2,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 760 дн. (2,08 лет) |
| Выпуклость: | 7,33 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,91 | 20,87% |
| 99,01 | 20,83% |
| 99,11 | 20,78% |
| 99,21 | 20,73% |
| 99,31 | 20,69% |
| 99,41 | 20,64% |
| 99,51 | 20,59% |
| 99,61 | 20,55% |
| 99,71 | 20,50% |
| 99,81 | 20,45% |
| 99,91 | 20,41% |
| 100,01 | 20,36% |
| 100,11 | 20,32% |
| 100,21 | 20,27% |
| 100,31 | 20,22% |
| 100,41 | 20,18% |
| 100,51 | 20,13% |
| 100,61 | 20,09% |
| 100,71 | 20,04% |
| 100,81 | 19,99% |
| 100,91 | 19,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.05.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 2. | 15.08.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 3. | 14.11.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 4. | 13.02.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 5. | 15.05.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 6. | 14.08.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 7. | 13.11.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 8. | 12.02.2026 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 9. | 14.05.2026 | 47,37 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 10. | 13.08.2026 | 43,82 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 11. | 12.11.2026 | 40,26 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 12. | 11.02.2027 | 36,71 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 13. | 13.05.2027 | 33,16 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 14. | 12.08.2027 | 29,61 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 15. | 11.11.2027 | 26,05 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 16. | 10.02.2028 | 22,50 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 17. | 11.05.2028 | 18,95 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 10.08.2028 | 14,21 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 09.11.2028 | 9,47 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 08.02.2029 | 4,74 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
