Общая информация |
Наименование: |
ГИДРОМАШ01 |
Наименование полное: |
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01 |
ISIN: |
RU000A105Q89 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
29.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.12.2025 (587 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.03.2024 (50 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (41 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
29,92 RUB (12,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
943,00 RUB (94,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
959,44 RUB (95,94%) |
НКД: |
16,44 RUB |
Доходность текущая: |
12,73% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,27% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,08% год. |
Доходность номинальная: |
16,08% год. |
Доходность простая: |
16,20% год. |
Дюрация: |
532 дн. (1,46 лет) |
Дюрация модифицированная: |
454 дн. (1,25 лет) |
Выпуклость: |
2,72 |
PVBP: |
-0,12 |