Общая информация |
Наименование: |
СберИОС413 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-413R 5Г НГ |
ISIN: |
RU000A102UC4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.03.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.04.2026 (685 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
497 539 шт. (497 539 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.03.2021 (1148 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.04.2026 (685 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
748,00 RUB (74,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
748,31 RUB (74,83%) |
НКД: |
0,31 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,44% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,74% год. |
Доходность номинальная: |
15,78% год. |
Доходность простая: |
17,96% год. |
Дюрация: |
685 дн. (1,88 лет) |
Дюрация модифицированная: |
587 дн. (1,61 лет) |
Выпуклость: |
3,96 |
PVBP: |
-0,12 |