ТрансФин-М ПАО 001P-07 (RU000A103M36)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансФ1P07 |
| Наименование полное: | ТрансФин-М ПАО 001P-07 |
| ISIN: | RU000A103M36 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.08.2021 |
| Дата оферты: | 29.08.2024 (105 дн.) |
| Дата погашения: | 18.08.2031 (2650 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 300 000 шт. (6 300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2024 (80 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,43 RUB (9,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.08.2024 (102 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 975,50 RUB (97,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,98 RUB (99,70%) |
| НКД: | 21,48 RUB |
| Доходность текущая: | 10,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,68% год. |
| Доходность номинальная: | 10,28% год. |
| Доходность простая: | 10,17% год. |
| Дюрация: | 1 875 дн. (5,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 694 дн. (4,64 лет) |
| Выпуклость: | 31,05 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 20,38% год. |
| Доходность номинальная: | 18,98% год. |
| Доходность простая: | 18,62% год. |
| Дюрация: | 100 дн. (0,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 83 дн. (0,23 лет) |
| Выпуклость: | 0,24 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,38% год. |
| Доходность номинальная: | 18,98% год. |
| Доходность простая: | 18,62% год. |
| Дюрация: | 100 дн. (0,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 83 дн. (0,23 лет) |
| Выпуклость: | 0,24 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 96,55 | 10,90% | 24,90% | 24,90% |
| 96,65 | 10,88% | 24,44% | 24,44% |
| 96,75 | 10,86% | 23,98% | 23,98% |
| 96,85 | 10,84% | 23,52% | 23,52% |
| 96,95 | 10,82% | 23,07% | 23,07% |
| 97,05 | 10,79% | 22,61% | 22,61% |
| 97,15 | 10,77% | 22,16% | 22,16% |
| 97,25 | 10,75% | 21,71% | 21,71% |
| 97,35 | 10,73% | 21,27% | 21,27% |
| 97,45 | 10,71% | 20,82% | 20,82% |
| 97,55 | 10,68% | 20,38% | 20,38% |
| 97,65 | 10,66% | 19,94% | 19,94% |
| 97,75 | 10,64% | 19,50% | 19,50% |
| 97,85 | 10,62% | 19,06% | 19,06% |
| 97,95 | 10,60% | 18,63% | 18,63% |
| 98,05 | 10,58% | 18,20% | 18,20% |
| 98,15 | 10,56% | 17,77% | 17,77% |
| 98,25 | 10,53% | 17,34% | 17,34% |
| 98,35 | 10,51% | 16,91% | 16,91% |
| 98,45 | 10,49% | 16,49% | 16,49% |
| 98,55 | 10,47% | 16,06% | 16,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.11.2021 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 2. | 28.02.2022 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 3. | 30.05.2022 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 4. | 29.08.2022 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 5. | 28.11.2022 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 6. | 27.02.2023 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 7. | 29.05.2023 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 8. | 28.08.2023 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 9. | 27.11.2023 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 10. | 26.02.2024 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 11. | 27.05.2024 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 12. | 26.08.2024 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 13. | 29.08.2024 | – | – | 20.08.2024 – 26.08.2024 |
| 14. | 25.11.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 24.02.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 25.08.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 23.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 18.02.2030 | не определен | – | – |
| 36. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 37. | 19.08.2030 | не определен | – | – |
| 38. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
| 39. | 17.02.2031 | не определен | – | – |
| 40. | 19.05.2031 | не определен | – | – |
| 41. | 18.08.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
