ПАО ЛК Европлан БО-06 (RU000A100DG5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЕвропланБ6 |
Наименование полное: | ПАО ЛК Европлан БО-06 |
ISIN: | RU000A100DG5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (ИНН 9705101614) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 28.05.2019 |
Дата оферты: | 22.11.2024 (190 дн.) |
Дата погашения: | 15.05.2029 (1825 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 600,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.11.2023 (177 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (5 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 30,67 RUB (10,25%) |
Дата последнего известного купона: | 19.11.2024 (187 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 582,06 RUB (97,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 612,05 RUB (102,01%) |
НКД: | 29,99 RUB |
Доходность текущая: | 10,57% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,16% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,73% год. |
Доходность номинальная: | 16,66% год. |
Доходность простая: | 10,63% год. |
Дюрация: | 876 дн. (2,40 лет) |
Дюрация модифицированная: | 744 дн. (2,04 лет) |
Выпуклость: | 7,71 |
PVBP: | -0,12 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 17,19% год. |
Доходность номинальная: | 16,18% год. |
Доходность простая: | 15,72% год. |
Дюрация: | 178 дн. (0,49 лет) |
Дюрация модифицированная: | 152 дн. (0,42 лет) |
Выпуклость: | 0,54 |
PVBP: | -0,03 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,19% год. |
Доходность номинальная: | 16,18% год. |
Доходность простая: | 15,72% год. |
Дюрация: | 178 дн. (0,49 лет) |
Дюрация модифицированная: | 152 дн. (0,42 лет) |
Выпуклость: | 0,54 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
96,01 | 18,21% | 19,58% | 19,58% |
96,11 | 18,17% | 19,34% | 19,34% |
96,21 | 18,12% | 19,10% | 19,10% |
96,31 | 18,07% | 18,86% | 18,86% |
96,41 | 18,02% | 18,62% | 18,62% |
96,51 | 17,97% | 18,38% | 18,38% |
96,61 | 17,92% | 18,14% | 18,14% |
96,71 | 17,87% | 17,90% | 17,90% |
96,81 | 17,83% | 17,66% | 17,66% |
96,91 | 17,78% | 17,42% | 17,42% |
97,01 | 17,73% | 17,19% | 17,19% |
97,11 | 17,68% | 16,95% | 16,95% |
97,21 | 17,63% | 16,72% | 16,72% |
97,31 | 17,59% | 16,48% | 16,48% |
97,41 | 17,54% | 16,25% | 16,25% |
97,51 | 17,49% | 16,02% | 16,02% |
97,61 | 17,44% | 15,79% | 15,79% |
97,71 | 17,39% | 15,56% | 15,56% |
97,81 | 17,35% | 15,33% | 15,33% |
97,91 | 17,30% | 15,10% | 15,10% |
98,01 | 17,25% | 14,87% | 14,87% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.11.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
2. | 26.05.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
3. | 24.11.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
4. | 25.05.2021 | 46,87 (9,40%) | 200,00 (20,00%) | – |
5. | 28.05.2021 | – | – | 19.05.2021 – 25.05.2021 |
6. | 23.11.2021 | 29,52 (7,40%) | – | – |
7. | 24.05.2022 | 29,52 (7,40%) | – | – |
8. | 22.11.2022 | 29,52 (7,40%) | – | – |
9. | 25.11.2022 | – | – | 16.11.2022 – 22.11.2022 |
10. | 23.05.2023 | 40,89 (10,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
11. | 21.11.2023 | 30,67 (10,25%) | – | – |
12. | 21.05.2024 | 30,67 (10,25%) | – | – |
13. | 19.11.2024 | 30,67 (10,25%) | – | – |
14. | 22.11.2024 | – | – | 13.11.2024 – 19.11.2024 |
15. | 20.05.2025 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
16. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
17. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
18. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
19. | 18.05.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
20. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
21. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
22. | 14.11.2028 | не определен | – | – |
23. | 15.05.2029 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |