ОФЗ-ПК 29017 25/08/2032 (SU29017RMFS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29017 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29017 25/08/2032 |
| ISIN: | RU000A1028D5 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.08.2032 (3027 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 987,40 RUB (98,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,44 RUB (98,84%) |
| НКД: | 1,04 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,14% год. |
| Доходность номинальная: | 0,14% год. |
| Доходность простая: | 0,14% год. |
| Дюрация: | 3 027 дн. (8,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 023 дн. (8,28 лет) |
| Выпуклость: | 76,85 |
| PVBP: | -0,78 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,74 | 0,26% |
| 97,84 | 0,25% |
| 97,94 | 0,24% |
| 98,04 | 0,23% |
| 98,14 | 0,21% |
| 98,24 | 0,20% |
| 98,34 | 0,19% |
| 98,44 | 0,18% |
| 98,54 | 0,16% |
| 98,64 | 0,15% |
| 98,74 | 0,14% |
| 98,84 | 0,13% |
| 98,94 | 0,12% |
| 99,04 | 0,10% |
| 99,14 | 0,09% |
| 99,24 | 0,08% |
| 99,34 | 0,07% |
| 99,44 | 0,06% |
| 99,54 | 0,04% |
| 99,64 | 0,03% |
| 99,74 | 0,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.12.2020 | не определен | – | – |
| 2. | 10.03.2021 | не определен | – | – |
| 3. | 09.06.2021 | не определен | – | – |
| 4. | 08.09.2021 | не определен | – | – |
| 5. | 08.12.2021 | не определен | – | – |
| 6. | 09.03.2022 | не определен | – | – |
| 7. | 08.06.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 07.09.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 07.12.2022 | не определен | – | – |
| 10. | 08.03.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 07.06.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 06.09.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 06.12.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 06.03.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 05.06.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 04.09.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 04.12.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 05.03.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 04.06.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 03.09.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 39. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 40. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 43. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 44. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
| 45. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 46. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
| 47. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 48. | 25.08.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
