РЕСО-Лизинг ООО БО-4 (RU000A0JVXS5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛизБ04 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-4 |
| ISIN: | RU000A0JVXS5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.11.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.10.2025 (546 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.10.2024 (182 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 69,81 RUB (14,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.10.2024 (182 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 349,90 RUB (134,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 350,28 RUB (135,03%) |
| НКД: | 0,38 RUB |
| Доходность текущая: | 10,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -13,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -7,51% год. |
| Доходность номинальная: | -7,73% год. |
| Доходность простая: | -6,97% год. |
| Дюрация: | 516 дн. (1,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 558 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 4,06 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -37,31% год. |
| Доходность номинальная: | -44,07% год. |
| Доходность простая: | -41,66% год. |
| Дюрация: | 182 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 290 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,90 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 133,99 | -7,02% | -36,37% |
| 134,09 | -7,07% | -36,46% |
| 134,19 | -7,12% | -36,56% |
| 134,29 | -7,16% | -36,65% |
| 134,39 | -7,21% | -36,75% |
| 134,49 | -7,26% | -36,84% |
| 134,59 | -7,31% | -36,93% |
| 134,69 | -7,36% | -37,03% |
| 134,79 | -7,41% | -37,12% |
| 134,89 | -7,46% | -37,22% |
| 134,99 | -7,51% | -37,31% |
| 135,09 | -7,55% | -37,40% |
| 135,19 | -7,60% | -37,49% |
| 135,29 | -7,65% | -37,59% |
| 135,39 | -7,70% | -37,68% |
| 135,49 | -7,75% | -37,77% |
| 135,59 | -7,79% | -37,86% |
| 135,69 | -7,84% | -37,96% |
| 135,79 | -7,89% | -38,05% |
| 135,89 | -7,94% | -38,14% |
| 135,99 | -7,99% | -38,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.05.2016 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 2. | 10.11.2016 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 3. | 11.05.2017 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 4. | 09.11.2017 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 5. | 13.11.2017 | – | – | 02.11.2017 – 09.11.2017 |
| 6. | 10.05.2018 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 7. | 08.11.2018 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 8. | 09.05.2019 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 9. | 07.11.2019 | 47,87 (9,60%) | – | – |
| 10. | 07.05.2020 | 47,87 (9,60%) | – | – |
| 11. | 05.11.2020 | 47,87 (9,60%) | – | – |
| 12. | 06.05.2021 | 47,87 (9,60%) | – | – |
| 13. | 04.11.2021 | 47,87 (9,60%) | – | – |
| 14. | 05.05.2022 | 47,87 (9,60%) | – | – |
| 15. | 10.05.2022 | – | – | 28.04.2022 – 05.05.2022 |
| 16. | 11.05.2022 | – | – | 27.04.2022 – 05.05.2022 |
| 17. | 13.07.2022 | – | – | 04.07.2022 – 08.07.2022 |
| 18. | 03.11.2022 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 19. | 08.11.2022 | – | – | 28.10.2022 – 03.11.2022 |
| 20. | 04.05.2023 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 21. | 02.11.2023 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 22. | 07.11.2023 | – | – | 27.10.2023 – 02.11.2023 |
| 23. | 02.05.2024 | 69,81 (14,00%) | – | – |
| 24. | 31.10.2024 | 69,81 (14,00%) | – | – |
| 25. | 01.05.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 30.10.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
