| Общая информация |
| Наименование: |
ВИС Ф БП05 |
| Наименование полное: |
ВИС ФИНАНС БО-П05 |
| ISIN: |
RU000A107D33 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
14.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.12.2027 (1311 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.03.2024 (54 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
40,39 RUB (16,20%) |
| Дата последнего известного купона: |
12.06.2025 (401 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 018,97 RUB (101,90%) |
| НКД: |
23,97 RUB |
| Доходность текущая: |
16,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,42% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,41% год. |
| Доходность номинальная: |
16,38% год. |
| Доходность простая: |
16,04% год. |
| Дюрация: |
995 дн. (2,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
847 дн. (2,32 лет) |
| Выпуклость: |
8,41 |
| PVBP: |
-0,23 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,76% год. |
| Доходность номинальная: |
16,69% год. |
| Доходность простая: |
16,35% год. |
| Дюрация: |
367 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
312 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: |
1,50 |
| PVBP: |
-0,09 |
